有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月10日 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 629,999 | 390,115 |
有価証券売買等損益 | -34,129,098,404 | -36,205,352,782 |
営業収益合計 | -34,128,468,405 | -36,204,962,667 |
営業費用 | ||
支払利息 | - | 30,967 |
受託者報酬 | 141,935,705 | 109,852,173 |
委託者報酬 | 3,406,457,812 | 2,636,453,360 |
その他費用 | 1,087,997 | 1,046,944 |
営業費用合計 | 3,549,481,514 | 2,747,383,444 |
全事業営業損失(△) | -37,677,949,919 | -38,952,346,111 |
当期経常損失(△) | -37,677,949,919 | -38,952,346,111 |
四半期純損失(△) | -37,677,949,919 | -38,952,346,111 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -314,259,520 | -240,030,529 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -372,254,018,378 | -397,512,863,241 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,202,930,975 | 55,535,314,264 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,202,930,975 | 55,535,314,264 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,517,505,827 | 13,758,797,355 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,517,505,827 | 13,758,797,355 |
分配金 | 39,685,380,982 | 28,323,046,190 |