ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月10日 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 629,999 | 390,115 |
| 有価証券売買等損益 | -34,129,098,404 | -36,205,352,782 |
| 営業収益合計 | -34,128,468,405 | -36,204,962,667 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 30,967 |
| 受託者報酬 | 141,935,705 | 109,852,173 |
| 委託者報酬 | 3,406,457,812 | 2,636,453,360 |
| その他費用 | 1,087,997 | 1,046,944 |
| 営業費用合計 | 3,549,481,514 | 2,747,383,444 |
| 全事業営業損失（△） | -37,677,949,919 | -38,952,346,111 |
| 当期経常損失（△） | -37,677,949,919 | -38,952,346,111 |
| 四半期純損失（△） | -37,677,949,919 | -38,952,346,111 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -314,259,520 | -240,030,529 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -372,254,018,378 | -397,512,863,241 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,202,930,975 | 55,535,314,264 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,202,930,975 | 55,535,314,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,517,505,827 | 13,758,797,355 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,517,505,827 | 13,758,797,355 |
| 分配金 | 39,685,380,982 | 28,323,046,190 |
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