ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月3日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,299,765,902 | 768,725,325 |
| 親投資信託受益証券 | 479,891,231,557 | 366,187,178,775 |
| 未収入金 | 6,000,000,000 | 5,225,000,000 |
| 流動資産計 | 487,190,997,459 | 372,180,904,100 |
| 資産の部合計 | 487,190,997,459 | 372,180,904,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,118,995,711 | 4,585,891,037 |
| 未払解約金 | 655,672,571 | 384,511,106 |
| 未払受託者報酬 | 20,132,300 | 16,285,805 |
| 未払委託者報酬 | 483,175,377 | 390,859,546 |
| その他未払費用 | 1,087,997 | 1,046,944 |
| 流動負債計 | 6,279,063,956 | 5,378,594,438 |
| 負債の部合計 | 6,279,063,956 | 5,378,594,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 853,165,951,881 | 764,315,172,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -372,254,018,378 | -397,512,863,241 |
| 元本等合計 | 480,911,933,503 | 366,802,309,662 |
| 純資産の部合計 | 480,911,933,503 | 366,802,309,662 |
| 負債・純資産合計 | 487,190,997,459 | 372,180,904,100 |
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