ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,048,735,643 | 4,093,017,313 |
| 親投資信託受益証券 | 261,843,046,382 | 238,146,158,635 |
| 未収入金 | 386,258,377 | 178,637,719 |
| 流動資産計 | 266,278,040,402 | 242,417,813,667 |
| 資産の部合計 | 266,278,040,402 | 242,417,813,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,536,703,407 | 2,297,525,782 |
| 未払解約金 | 386,184,720 | 527,463,503 |
| 未払受託者報酬 | 11,697,883 | 11,127,475 |
| 未払委託者報酬 | 280,749,292 | 267,059,558 |
| その他未払費用 | 1,061,171 | 1,104,802 |
| 流動負債計 | 3,216,396,473 | 3,104,281,120 |
| 負債の部合計 | 3,216,396,473 | 3,104,281,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,175,851,901 | 574,381,445,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,114,207,972 | -335,067,912,971 |
| 元本等合計 | 263,061,643,929 | 239,313,532,547 |
| 純資産の部合計 | 263,061,643,929 | 239,313,532,547 |
| 負債・純資産合計 | 266,278,040,402 | 242,417,813,667 |
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