有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 | 自 2017年5月11日 至 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 17,779,114,827 | 17,433,347,096 |
| 営業収益合計 | 17,779,114,833 | 17,433,347,096 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 494,403 | 471,767 |
| 受託者報酬 | 77,943,962 | 68,904,538 |
| 委託者報酬 | 1,870,656,126 | 1,653,710,036 |
| その他費用 | 1,061,171 | 1,104,802 |
| 営業費用合計 | 1,950,155,662 | 1,724,191,143 |
| 全事業営業利益 | 15,828,959,171 | 15,709,155,953 |
| 当期経常利益 | 15,828,959,171 | 15,709,155,953 |
| 四半期純利益 | 15,828,959,171 | 15,709,155,953 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 75,573,430 | 206,826,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,114,207,972 | -335,067,912,971 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,848,061,807 | 45,138,262,845 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,848,061,807 | 45,138,262,845 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,657,400,120 | 10,281,185,782 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,657,400,120 | 10,281,185,782 |
| 分配金 | 15,864,757,247 | 14,313,112,012 |