ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,093,017,313 | 2,469,366,946 |
| 親投資信託受益証券 | 238,146,158,635 | 195,385,035,524 |
| 未収入金 | 178,637,719 | 482,972,491 |
| 流動資産計 | 242,417,813,667 | 198,337,374,961 |
| 資産の部合計 | 242,417,813,667 | 198,337,374,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,297,525,782 | 1,315,989,464 |
| 未払解約金 | 527,463,503 | 454,459,566 |
| 未払受託者報酬 | 11,127,475 | 8,853,441 |
| 未払委託者報酬 | 267,059,558 | 212,482,756 |
| その他未払費用 | 1,104,802 | 1,063,951 |
| 流動負債計 | 3,104,281,120 | 1,992,849,178 |
| 負債の部合計 | 3,104,281,120 | 1,992,849,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,381,445,518 | 526,395,785,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -335,067,912,971 | -330,051,259,871 |
| 元本等合計 | 239,313,532,547 | 196,344,525,783 |
| 純資産の部合計 | 239,313,532,547 | 196,344,525,783 |
| 負債・純資産合計 | 242,417,813,667 | 198,337,374,961 |
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