ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 799,028,197 |
| コール・ローン | 2,469,366,946 | 1,366,873,466 |
| 親投資信託受益証券 | 195,385,035,524 | 166,189,122,929 |
| 未収入金 | 482,972,491 | 272,376,057 |
| 流動資産計 | 198,337,374,961 | 168,627,400,649 |
| 資産の部合計 | 198,337,374,961 | 168,627,400,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,315,989,464 | 1,157,218,115 |
| 未払解約金 | 454,459,566 | 268,616,351 |
| 未払受託者報酬 | 8,853,441 | 8,279,173 |
| 未払委託者報酬 | 212,482,756 | 198,700,352 |
| その他未払費用 | 1,063,951 | 1,123,223 |
| 流動負債計 | 1,992,849,178 | 1,633,937,214 |
| 負債の部合計 | 1,992,849,178 | 1,633,937,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,395,785,654 | 462,887,246,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,051,259,871 | -295,893,782,941 |
| 元本等合計 | 196,344,525,783 | 166,993,463,435 |
| 純資産の部合計 | 196,344,525,783 | 166,993,463,435 |
| 負債・純資産合計 | 198,337,374,961 | 168,627,400,649 |
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