ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 799,028,197 | － |
| コール・ローン | 1,366,873,466 | 1,439,681,969 |
| 親投資信託受益証券 | 166,189,122,929 | 141,069,241,939 |
| 未収入金 | 272,376,057 | 136,119,502 |
| 流動資産計 | 168,627,400,649 | 142,645,043,410 |
| 資産の部合計 | 168,627,400,649 | 142,645,043,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,157,218,115 | 618,927,772 |
| 未払解約金 | 268,616,351 | 95,927,875 |
| 未払受託者報酬 | 8,279,173 | 6,455,913 |
| 未払委託者報酬 | 198,700,352 | 154,942,265 |
| その他未払費用 | 1,123,223 | 1,036,530 |
| 流動負債計 | 1,633,937,214 | 877,290,355 |
| 負債の部合計 | 1,633,937,214 | 877,290,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,887,246,376 | 412,618,515,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,893,782,941 | -270,850,762,069 |
| 元本等合計 | 166,993,463,435 | 141,767,753,055 |
| 純資産の部合計 | 166,993,463,435 | 141,767,753,055 |
| 負債・純資産合計 | 168,627,400,649 | 142,645,043,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
