有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 174 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,519,245,635 | -2,151,522,216 |
| 営業収益合計 | 2,519,245,809 | -2,151,522,216 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 382,000 | 303,605 |
| 受託者報酬 | 49,693,949 | 40,626,865 |
| 委託者報酬 | 1,192,655,998 | 975,046,213 |
| その他費用 | 1,193,036 | 1,066,860 |
| 営業費用合計 | 1,243,924,983 | 1,017,043,543 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,275,320,826 | -3,168,565,759 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,275,320,826 | -3,168,565,759 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,275,320,826 | -3,168,565,759 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,033,495 | 68,654,940 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,893,782,941 | -270,850,762,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,387,869,260 | 35,589,158,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,387,869,260 | 35,589,158,040 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,150,315,844 | 2,958,314,859 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,150,315,844 | 2,958,314,859 |
| 分配金 | 7,300,363,817 | 4,350,601,610 |