ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 900 |
| 有価証券売買等損益 | -2,151,522,216 | 3,234,610,549 |
| 営業収益合計 | -2,151,522,216 | 3,234,611,449 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 303,605 | 223,458 |
| 受託者報酬 | 40,626,865 | 37,040,673 |
| 委託者報酬 | 975,046,213 | 888,977,088 |
| その他費用 | 1,066,860 | 1,136,377 |
| 営業費用合計 | 1,017,043,543 | 927,377,596 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,168,565,759 | 2,307,233,853 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,168,565,759 | 2,307,233,853 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,168,565,759 | 2,307,233,853 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 68,654,940 | 69,346,713 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,850,762,069 | -244,288,671,938 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,589,158,040 | 29,873,691,017 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,589,158,040 | 29,873,691,017 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,958,314,859 | 2,409,929,904 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,958,314,859 | 2,409,929,904 |
| 分配金 | 4,350,601,610 | 3,139,558,122 |
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