ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,439,681,969 | 1,118,756,092 |
| 親投資信託受益証券 | 141,069,241,939 | 126,022,756,630 |
| 未収入金 | 136,119,502 | 435,651,036 |
| 流動資産計 | 142,645,043,410 | 127,577,163,758 |
| 資産の部合計 | 142,645,043,410 | 127,577,163,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 618,927,772 | 370,923,063 |
| 未払解約金 | 95,927,875 | 415,348,408 |
| 未払受託者報酬 | 6,455,913 | 6,214,672 |
| 未払委託者報酬 | 154,942,265 | 149,152,271 |
| その他未払費用 | 1,036,530 | 1,134,023 |
| 流動負債計 | 877,290,355 | 942,772,437 |
| 負債の部合計 | 877,290,355 | 942,772,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,618,515,124 | 370,923,063,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,850,762,069 | -244,288,671,938 |
| （分配準備積立金） | － | 35,769,541 |
| 元本等合計 | 141,767,753,055 | 126,634,391,321 |
| 純資産の部合計 | 141,767,753,055 | 126,634,391,321 |
| 負債・純資産合計 | 142,645,043,410 | 127,577,163,758 |
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