ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,118,756,092 | 945,885,701 |
| 親投資信託受益証券 | 126,022,756,630 | 107,601,351,057 |
| 未収入金 | 435,651,036 | 75,497,213 |
| 流動資産計 | 127,577,163,758 | 108,622,733,971 |
| 資産の部合計 | 127,577,163,758 | 108,622,733,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 370,923,063 | 333,171,319 |
| 未払解約金 | 415,348,408 | 60,326,401 |
| 未払受託者報酬 | 6,214,672 | 5,051,547 |
| 未払委託者報酬 | 149,152,271 | 121,237,422 |
| その他未払費用 | 1,134,023 | 1,061,367 |
| 流動負債計 | 942,772,437 | 520,848,056 |
| 負債の部合計 | 942,772,437 | 520,848,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,923,063,259 | 333,171,319,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,288,671,938 | -225,069,433,955 |
| （分配準備積立金） | 35,769,541 | － |
| 元本等合計 | 126,634,391,321 | 108,101,885,915 |
| 純資産の部合計 | 126,634,391,321 | 108,101,885,915 |
| 負債・純資産合計 | 127,577,163,758 | 108,622,733,971 |
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