ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 900 | 920 |
| 有価証券売買等損益 | 3,234,610,549 | -2,837,636,376 |
| 営業収益合計 | 3,234,611,449 | -2,837,635,456 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 223,458 | 127,714 |
| 受託者報酬 | 37,040,673 | 31,881,488 |
| 委託者報酬 | 888,977,088 | 765,156,851 |
| その他費用 | 1,136,377 | 1,061,780 |
| 営業費用合計 | 927,377,596 | 798,227,833 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,307,233,853 | -3,635,863,289 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,307,233,853 | -3,635,863,289 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,307,233,853 | -3,635,863,289 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 69,346,713 | 33,484,722 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,288,671,938 | -225,069,433,955 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,873,691,017 | 26,501,736,808 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,873,691,017 | 26,501,736,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,409,929,904 | 1,550,058,062 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,409,929,904 | 1,550,058,062 |
| 分配金 | 3,139,558,122 | 2,063,092,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
