剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年5月11日至平成29年11月10日	当 期自平成29年11月11日至平成30年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		206,826,003	△246,260,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△371,114,207,972	△335,067,912,971
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,138,262,845	43,424,517,112
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,138,262,845	43,424,517,112
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,281,185,782	14,155,606,515
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,281,185,782	14,155,606,515
分配金		※114,313,112,012	※111,623,369,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△335,067,912,971	△330,051,259,871

2018/08/03 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年5月11日至 平成29年11月10日	当 期自 平成29年11月11日至 平成30年5月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(884,365,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,104,739,736円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は32,989,104,990円(1万口当たり531.56円)であり、うち2,482,448,149円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(739,019,175円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,047,489,353円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,786,508,528円(1万口当たり381.76円)であり、うち2,282,733,719円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,025,028,791円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,948,321,669円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は30,973,350,460円(1万口当たり508.40円)であり、うち2,436,919,131円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(875,541,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,291,487,906円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,167,029,010円(1万口当たり357.34円)であり、うち2,257,492,271円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(859,937,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,082,205,368円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,942,142,503円(1万口当たり482.77円)であり、うち2,397,990,230円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(772,009,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,602,611,553円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,374,621,413円(1万口当たり331.29円)であり、うち2,218,539,420円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,058,476,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,204,064,073円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,262,540,644円(1万口当たり460.68円)であり、うち2,367,150,132円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(555,993,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,974,220,854円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,530,214,378円(1万口当たり301.44円)であり、うち2,193,473,222円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(851,843,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,517,542,335円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,369,385,749円(1万口当たり435.32円)であり、うち2,331,078,588円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年3月13日 至平成30年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(709,490,345円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,172,576,262円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,882,066,607円(1万口当たり274.55円)であり、うち1,355,141,435円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(768,532,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,708,574,478円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,477,106,632円(1万口当たり408.74円)であり、うち2,297,525,782円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年4月11日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,173,845円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,136,582,693円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,879,756,538円(1万口当たり263.68円)であり、うち1,315,989,464円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/08/03 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	150,059,618,485	131,887,403,581
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		121,223,296,358	94,874,836,901

2018/08/03 9:08