ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2025年2月4日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/11-2024/11/11)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/12-2025/05/12)PDFをみる: 営業収益（個別）8億2957万→0; 営業利益（個別）4億3011万→0; 経常利益（個別）4億3011万→0; 純利益（個別）4億3011万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月11日至 2024年5月10日	自 2024年5月11日至 2024年11月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	34,879	257,551
有価証券売買等損益	4,301,311,045	829,318,281
営業収益合計	4,301,345,924	829,575,832
営業費用
支払利息	11,968	－
受託者報酬	16,711,229	15,932,918
委託者報酬	401,070,441	382,391,362
その他費用	1,072,963	1,137,118
営業費用合計	418,866,601	399,461,398
営業利益又は営業損失（△）	3,882,479,323	430,114,434
経常利益又は経常損失（△）	3,882,479,323	430,114,434
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,882,479,323	430,114,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	57,280,308	-3,680,136
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-83,052,540,002	-76,425,998,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,401,081,923	6,806,296,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,401,081,923	6,806,296,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	234,011,363	206,219,054
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,011,363	206,219,054
分配金	446,956,721	407,330,060