ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,163,946 | 385,665,902 |
| 親投資信託受益証券 | 59,529,001,134 | 54,803,696,722 |
| 未収入金 | 88,954,829 | 90,355,148 |
| 流動資産計 | 60,038,119,909 | 55,279,717,772 |
| 資産の部合計 | 60,038,119,909 | 55,279,717,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,435,645 | 65,746,627 |
| 未払解約金 | 79,601,636 | 79,169,872 |
| 未払受託者報酬 | 2,690,316 | 2,656,267 |
| 未払委託者報酬 | 64,567,780 | 63,750,646 |
| その他未払費用 | 1,072,963 | 1,137,118 |
| 流動負債計 | 219,368,340 | 212,460,530 |
| 負債の部合計 | 219,368,340 | 212,460,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,871,291,571 | 131,493,255,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,052,540,002 | -76,425,998,452 |
| （分配準備積立金） | 1,126,605,673 | 1,306,266,047 |
| 元本等合計 | 59,818,751,569 | 55,067,257,242 |
| 純資産の部合計 | 59,818,751,569 | 55,067,257,242 |
| 負債・純資産合計 | 60,038,119,909 | 55,279,717,772 |
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