ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,147,913 | 420,163,946 |
| 親投資信託受益証券 | 63,591,651,287 | 59,529,001,134 |
| 未収入金 | 206,957,962 | 88,954,829 |
| 流動資産計 | 64,251,757,162 | 60,038,119,909 |
| 資産の部合計 | 64,251,757,162 | 60,038,119,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,751,313 | 71,435,645 |
| 未払解約金 | 190,632,806 | 79,601,636 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,996 | 2,690,316 |
| 未払委託者報酬 | 71,495,942 | 64,567,780 |
| その他未払費用 | 1,124,787 | 1,072,963 |
| 流動負債計 | 346,983,844 | 219,368,340 |
| 負債の部合計 | 346,983,844 | 219,368,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,502,626,174 | 142,871,291,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,597,852,856 | -83,052,540,002 |
| （分配準備積立金） | 1,015,345,835 | 1,126,605,673 |
| 元本等合計 | 63,904,773,318 | 59,818,751,569 |
| 純資産の部合計 | 63,904,773,318 | 59,818,751,569 |
| 負債・純資産合計 | 64,251,757,162 | 60,038,119,909 |
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