ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 465,227,905 | 453,147,913 |
| 親投資信託受益証券 | 67,195,385,570 | 63,591,651,287 |
| 未収入金 | 89,202,243 | 206,957,962 |
| 流動資産計 | 67,749,815,718 | 64,251,757,162 |
| 資産の部合計 | 67,749,815,718 | 64,251,757,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,238,878 | 80,751,313 |
| 未払解約金 | 68,567,155 | 190,632,806 |
| 未払受託者報酬 | 3,024,479 | 2,978,996 |
| 未払委託者報酬 | 72,587,692 | 71,495,942 |
| その他未払費用 | 1,068,758 | 1,124,787 |
| 流動負債計 | 235,486,962 | 346,983,844 |
| 負債の部合計 | 235,486,962 | 346,983,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,477,757,871 | 161,502,626,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,963,429,115 | -97,597,852,856 |
| （分配準備積立金） | 879,848,610 | 1,015,345,835 |
| 元本等合計 | 67,514,328,756 | 63,904,773,318 |
| 純資産の部合計 | 67,514,328,756 | 63,904,773,318 |
| 負債・純資産合計 | 67,749,815,718 | 64,251,757,162 |
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