ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 535,818,325 | 465,227,905 |
| 親投資信託受益証券 | 74,147,506,071 | 67,195,385,570 |
| 未収入金 | 181,790,692 | 89,202,243 |
| 流動資産計 | 74,865,115,088 | 67,749,815,718 |
| 資産の部合計 | 74,865,115,088 | 67,749,815,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,147,744 | 90,238,878 |
| 未払解約金 | 170,752,263 | 68,567,155 |
| 未払受託者報酬 | 3,402,990 | 3,024,479 |
| 未払委託者報酬 | 81,671,802 | 72,587,692 |
| その他未払費用 | 1,124,802 | 1,068,758 |
| 流動負債計 | 352,099,601 | 235,486,962 |
| 負債の部合計 | 352,099,601 | 235,486,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,295,488,645 | 180,477,757,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,782,473,158 | -112,963,429,115 |
| （分配準備積立金） | 937,423,070 | 879,848,610 |
| 元本等合計 | 74,513,015,487 | 67,514,328,756 |
| 純資産の部合計 | 74,513,015,487 | 67,514,328,756 |
| 負債・純資産合計 | 74,865,115,088 | 67,749,815,718 |
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