ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 563,832,688 | 535,818,325 |
| 親投資信託受益証券 | 79,622,290,790 | 74,147,506,071 |
| 未収入金 | 169,238,222 | 181,790,692 |
| 流動資産計 | 80,355,361,700 | 74,865,115,088 |
| 資産の部合計 | 80,355,361,700 | 74,865,115,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,557,969 | 95,147,744 |
| 未払解約金 | 153,253,885 | 170,752,263 |
| 未払受託者報酬 | 3,594,610 | 3,402,990 |
| 未払委託者報酬 | 86,270,762 | 81,671,802 |
| その他未払費用 | 1,073,016 | 1,124,802 |
| 流動負債計 | 351,750,242 | 352,099,601 |
| 負債の部合計 | 351,750,242 | 352,099,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,115,939,320 | 190,295,488,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,112,327,862 | -115,782,473,158 |
| （分配準備積立金） | 737,544,242 | 937,423,070 |
| 元本等合計 | 80,003,611,458 | 74,513,015,487 |
| 純資産の部合計 | 80,003,611,458 | 74,513,015,487 |
| 負債・純資産合計 | 80,355,361,700 | 74,865,115,088 |
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