ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 632,612,190 | 563,832,688 |
| 親投資信託受益証券 | 85,668,656,739 | 79,622,290,790 |
| 未収入金 | 201,196,075 | 169,238,222 |
| 流動資産計 | 86,502,465,004 | 80,355,361,700 |
| 資産の部合計 | 86,502,465,004 | 80,355,361,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,219,932 | 107,557,969 |
| 未払解約金 | 195,041,468 | 153,253,885 |
| 未払受託者報酬 | 4,007,138 | 3,594,610 |
| 未払委託者報酬 | 96,171,511 | 86,270,762 |
| その他未払費用 | 1,133,529 | 1,073,016 |
| 流動負債計 | 415,573,578 | 351,750,242 |
| 負債の部合計 | 415,573,578 | 351,750,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,439,865,872 | 215,115,939,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,352,974,446 | -135,112,327,862 |
| （分配準備積立金） | 676,658,732 | 737,544,242 |
| 元本等合計 | 86,086,891,426 | 80,003,611,458 |
| 純資産の部合計 | 86,086,891,426 | 80,003,611,458 |
| 負債・純資産合計 | 86,502,465,004 | 80,355,361,700 |
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