ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 67 |
| 有価証券売買等損益 | 599,783,921 | 3,661,875,253 |
| 営業収益合計 | 599,783,925 | 3,661,875,320 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 78,117 | 39,245 |
| 受託者報酬 | 25,368,644 | 22,461,323 |
| 委託者報酬 | 608,848,517 | 539,072,611 |
| その他費用 | 1,133,529 | 1,073,016 |
| 営業費用合計 | 635,428,807 | 562,646,195 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -35,644,882 | 3,099,229,125 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -35,644,882 | 3,099,229,125 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -35,644,882 | 3,099,229,125 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,188,721 | 104,534,979 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,352,974,446 | -135,112,327,862 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,307,524,046 | 15,425,915,957 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,307,524,046 | 15,425,915,957 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 670,253,762 | 502,175,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 670,253,762 | 502,175,407 |
| 分配金 | 754,720,916 | 677,788,112 |
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