ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 105 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 8,953,681,955 | 599,783,921 |
| 営業収益合計 | 8,953,682,060 | 599,783,925 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 56,294 | 78,117 |
| 受託者報酬 | 26,898,513 | 25,368,644 |
| 委託者報酬 | 645,565,288 | 608,848,517 |
| その他費用 | 1,063,897 | 1,133,529 |
| 営業費用合計 | 673,583,992 | 635,428,807 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,280,098,068 | -35,644,882 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,280,098,068 | -35,644,882 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,280,098,068 | -35,644,882 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,190,062 | 33,188,721 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,166,690,211 | -152,352,974,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,696,893,366 | 20,307,524,046 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,696,893,366 | 20,307,524,046 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,358,274 | 670,253,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,358,274 | 670,253,762 |
| 分配金 | 848,975,841 | 754,720,916 |
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