ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 667,412,846 | 632,612,190 |
| 親投資信託受益証券 | 97,529,635,045 | 85,668,656,739 |
| 未収入金 | 230,215,882 | 201,196,075 |
| 流動資産計 | 98,427,263,773 | 86,502,465,004 |
| 資産の部合計 | 98,427,263,773 | 86,502,465,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,568,476 | 119,219,932 |
| 未払解約金 | 219,708,750 | 195,041,468 |
| 未払受託者報酬 | 4,066,378 | 4,007,138 |
| 未払委託者報酬 | 97,593,130 | 96,171,511 |
| その他未払費用 | 1,063,897 | 1,133,529 |
| 流動負債計 | 457,000,631 | 415,573,578 |
| 負債の部合計 | 457,000,631 | 415,573,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,136,953,353 | 238,439,865,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,166,690,211 | -152,352,974,446 |
| （分配準備積立金） | 540,670,438 | 676,658,732 |
| 元本等合計 | 97,970,263,142 | 86,086,891,426 |
| 純資産の部合計 | 97,970,263,142 | 86,086,891,426 |
| 負債・純資産合計 | 98,427,263,773 | 86,502,465,004 |
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