ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月3日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 741,027,900 | 667,412,846 |
| 親投資信託受益証券 | 103,074,790,804 | 97,529,635,045 |
| 未収入金 | 193,260,270 | 230,215,882 |
| 流動資産計 | 104,009,078,974 | 98,427,263,773 |
| 資産の部合計 | 104,009,078,974 | 98,427,263,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,523,762 | 134,568,476 |
| 未払解約金 | 175,953,541 | 219,708,750 |
| 未払受託者報酬 | 4,523,916 | 4,066,378 |
| 未払委託者報酬 | 108,574,092 | 97,593,130 |
| その他未払費用 | 1,136,886 | 1,063,897 |
| 流動負債計 | 443,712,197 | 457,000,631 |
| 負債の部合計 | 443,712,197 | 457,000,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,047,524,245 | 269,136,953,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,482,157,468 | -171,166,690,211 |
| （分配準備積立金） | 35,154,158 | 540,670,438 |
| 元本等合計 | 103,565,366,777 | 97,970,263,142 |
| 純資産の部合計 | 103,565,366,777 | 97,970,263,142 |
| 負債・純資産合計 | 104,009,078,974 | 98,427,263,773 |
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