ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 44 |
| 有価証券売買等損益 | 3,661,875,253 | 5,312,676,057 |
| 営業収益合計 | 3,661,875,320 | 5,312,676,101 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,245 | 67,143 |
| 受託者報酬 | 22,461,323 | 21,715,170 |
| 委託者報酬 | 539,072,611 | 521,165,004 |
| その他費用 | 1,073,016 | 1,124,802 |
| 営業費用合計 | 562,646,195 | 544,072,119 |
| 全事業営業利益 | 3,099,229,125 | 4,768,603,982 |
| 当期経常利益 | 3,099,229,125 | 4,768,603,982 |
| 四半期純利益 | 3,099,229,125 | 4,768,603,982 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 104,534,979 | 64,715,882 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,112,327,862 | -115,782,473,158 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,425,915,957 | 15,715,505,819 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,425,915,957 | 15,715,505,819 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 502,175,407 | 490,014,540 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 502,175,407 | 490,014,540 |
| 分配金 | 677,788,112 | 599,524,675 |
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