- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成27年 5月15日現在 | 第25期特定期間末 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,497,416 | 123,175,076 |
| 親投資信託受益証券 | 3,344,719,960 | 3,061,100,518 |
| 未収利息 | 145 | 182 |
| 流動資産合計 | 3,456,217,521 | 3,184,275,776 |
| 資産合計 | 3,456,217,521 | 3,184,275,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,066,559 | 7,513,565 |
| 未払解約金 | 2,301,000 | 20,254,687 |
| 未払受託者報酬 | 153,788 | 150,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,690,895 | 3,612,835 |
| その他未払費用 | 21,523 | 21,881 |
| 流動負債合計 | 14,233,765 | 31,553,505 |
| 負債合計 | 14,233,765 | 31,553,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,481,421,779 | 4,174,203,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,039,438,023 | △1,021,480,948 |
| (分配準備積立金) | 36,544,912 | 38,941,186 |
| 元本等合計 | 3,441,983,756 | 3,152,722,271 |
| 純資産合計 | 3,441,983,756 | 3,152,722,271 |
| 負債純資産合計 | 3,456,217,521 | 3,184,275,776 |
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