- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成27年11月16日現在 | 第26期特定期間末 平成28年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 640,347 |
| コール・ローン | 123,175,076 | 97,055,493 |
| 親投資信託受益証券 | 3,061,100,518 | 2,633,031,543 |
| 未収利息 | 182 | - |
| 流動資産合計 | 3,184,275,776 | 2,730,727,383 |
| 資産合計 | 3,184,275,776 | 2,730,727,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,513,565 | 7,062,708 |
| 未払解約金 | 20,254,687 | 625,180 |
| 未払受託者報酬 | 150,537 | 125,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,835 | 3,006,113 |
| 未払利息 | - | 180 |
| その他未払費用 | 21,881 | 19,913 |
| 流動負債合計 | 31,553,505 | 10,839,350 |
| 負債合計 | 31,553,505 | 10,839,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,174,203,219 | 3,923,726,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,021,480,948 | △1,203,838,903 |
| (分配準備積立金) | 38,941,186 | 28,005,330 |
| 元本等合計 | 3,152,722,271 | 2,719,888,033 |
| 純資産合計 | 3,152,722,271 | 2,719,888,033 |
| 負債純資産合計 | 3,184,275,776 | 2,730,727,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
