- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期特定期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | 第24期特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,211 | 27,886 |
| 有価証券売買等損益 | 436,074,912 | 36,845,126 |
| 営業収益合計 | 436,101,123 | 36,873,012 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 995,637 | 957,278 |
| 委託者報酬 | 23,895,265 | 22,974,542 |
| その他費用 | 95,116 | 115,098 |
| 営業費用合計 | 24,986,018 | 24,046,918 |
| 営業利益 | 411,115,105 | 12,826,094 |
| 経常利益 | 411,115,105 | 12,826,094 |
| 当期純利益 | 411,115,105 | 12,826,094 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,855,182 | 607,747 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,563,788,265 | △1,077,716,770 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,063,331 | 75,870,435 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,063,331 | 75,870,435 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,393 | 27,513 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,393 | 27,513 |
| 分配金 | 54,199,366 | 49,782,522 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,077,716,770 | △1,039,438,023 |
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