- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | 第26期特定期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,946 | 11,918 |
| 有価証券売買等損益 | 16,380,558 | △188,068,975 |
| 営業収益合計 | 16,407,504 | △188,057,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,450 |
| 受託者報酬 | 907,278 | 782,919 |
| 委託者報酬 | 21,774,555 | 18,790,066 |
| その他費用 | 127,769 | 120,091 |
| 営業費用合計 | 22,809,602 | 19,696,526 |
| 営業利益 | △6,402,098 | △207,753,583 |
| 経常利益 | △6,402,098 | △207,753,583 |
| 当期純利益 | △6,402,098 | △207,753,583 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 210,612 | △368,906 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,039,438,023 | △1,021,480,948 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,016,155 | 68,493,104 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,016,155 | 68,493,104 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,343 | 37,542 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,343 | 37,542 |
| 分配金 | 46,416,027 | 43,428,840 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,021,480,948 | △1,203,838,903 |
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