- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【投資状況】
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
海外投資適格社債ファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,573,096,400 | 97.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 101,630,033 | 2.76 |
| 純資産総額 | 3,674,726,433 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | アメリカ | 146,610,946 | 4.10 |
| 特殊債券 | フランス | 20,374,713 | 0.57 |
| 韓国 | 53,017,062 | 1.48 | |
| 小計 | 73,391,775 | 2.05 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,285,316,027 | 35.97 |
| イタリア | 28,991,201 | 0.81 | |
| フランス | 235,349,399 | 6.58 | |
| オランダ | 300,542,239 | 8.41 | |
| スペイン | 34,398,098 | 0.96 | |
| フィンランド | 88,812,010 | 2.48 | |
| アイルランド | 14,816,233 | 0.41 | |
| イギリス | 608,511,760 | 17.03 | |
| スイス | 160,338,323 | 4.48 | |
| スウェーデン | 45,583,011 | 1.27 | |
| ノルウェー | 42,764,719 | 1.19 | |
| デンマーク | 74,096,464 | 2.07 | |
| チェコ | 21,179,031 | 0.59 | |
| オーストラリア | 129,192,045 | 3.61 | |
| バミューダ諸島 | 28,728,375 | 0.80 | |
| ジャージー | 63,788,804 | 1.78 | |
| 英ヴァージン諸島 | 61,464,653 | 1.72 | |
| 小計 | 3,223,872,392 | 90.22 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 129,272,785 | 3.61 |
| 純資産総額 | 3,573,147,898 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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