- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【投資状況】
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
海外投資適格社債ファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,440,805,725 | 98.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,956,102 | 1.90 |
| 純資産総額 | 3,507,761,827 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | アメリカ | 180,622,390 | 5.24 |
| 特殊債券 | フランス | 24,894,438 | 0.72 |
| 韓国 | 61,877,373 | 1.79 | |
| 小計 | 86,771,811 | 2.52 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,421,652,714 | 41.31 |
| ドイツ | 89,107,975 | 2.58 | |
| フランス | 184,734,241 | 5.36 | |
| オランダ | 220,212,726 | 6.40 | |
| イギリス | 523,838,240 | 15.22 | |
| スイス | 124,935,996 | 3.63 | |
| スウェーデン | 51,454,037 | 1.49 | |
| デンマーク | 86,125,911 | 2.50 | |
| チェコ | 26,168,895 | 0.76 | |
| オーストラリア | 68,633,186 | 1.99 | |
| バミューダ諸島 | 44,560,090 | 1.29 | |
| 中国 | 36,980,424 | 1.07 | |
| ジャージー | 76,667,810 | 2.22 | |
| 英ヴァージン諸島 | 76,309,240 | 2.21 | |
| アラブ首長国連邦 | 43,573,994 | 1.26 | |
| 小計 | 3,074,955,479 | 89.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,363,362 | 2.85 |
| 純資産総額 | 3,440,713,042 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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