コール・ローン

【期間】
  • 通期

個別

2008年5月15日
1億4603万
2008年11月17日 -36.45%
9279万
2009年5月15日 +240.01%
3億1552万
2009年11月16日 +437.1%
16億9467万
2010年5月17日 -69.77%
5億1236万
2010年11月15日 +199.24%
15億3317万
2011年5月16日 -18.85%
12億4420万
2011年11月15日 +40.89%
17億5302万
2012年5月15日 -3.27%
16億9571万
2012年11月15日 -84.19%
2億6811万
2013年5月15日 +111.19%
5億6624万
2013年11月15日 -31.63%
3億8711万
2014年5月15日 +101.67%
7億8067万
2014年11月17日 +121.67%
17億3055万
2015年5月15日 -4.41%
16億5425万
2015年11月16日 -63.16%
6億934万
2016年5月16日 +66.8%
10億1637万
2016年11月15日 +72.86%
17億5693万
2017年5月15日 +6.89%
18億7796万
2017年11月15日 -28.99%
13億3345万
2018年5月15日 +2.84%
13億7128万
2018年11月15日 -39.24%
8億3312万
2019年5月15日 +18.52%
9億8738万
2019年11月15日 +22.88%
12億1330万
2020年5月15日 -49.17%
6億1675万
2020年11月16日 +32.26%
8億1568万
2021年5月17日 -8.14%
7億4931万
2021年11月15日 -42.88%
4億2799万
2022年5月16日 -3.11%
4億1468万
2022年11月15日 +154.35%
10億5473万
2023年5月15日 -5.3%
9億9886万
2023年11月15日 -4.38%
9億5509万

有報情報

#1 投資リスク（連結）
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合
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#2 投資制限（連結）
オーストラリア・ドル建公社債等とニュージーランド・ドル建公社債等の投資比率は、それぞれの債券市場の規模などを勘案して決定します。2024/02/08 9:02
#3 投資対象（連結）
地方債証券2024/02/08 9:02
#4 投資状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
内 日本122,226,592,87799.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)598,638,7220.49
純資産総額122,825,231,599100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券122,226,592,87799.51内 日本122,226,592,87799.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)598,638,7220.49純資産総額122,825,231,599100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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#5 注記表（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期 自2023年5月16日 至2023年11月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分当期 2023年11月15日現在
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期 2023年11月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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#6 附属明細表（連結）
貸借対照表
2023年5月15日現在 金 額 (円)2023年11月15日現在 金 額 (円)
金銭信託882,472215,516
コール・ローン177,964,164206,452,070
国債証券11,003,753,37110,548,930,201
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年5月15日現在 金 額 (円)2023年11月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金714,663,011854,901,402金銭信託882,472215,516コール・ローン177,964,164206,452,070国債証券11,003,753,37110,548,930,201地方債証券20,382,667,83519,748,194,121特殊債券93,645,072,31590,525,315,872派生商品評価勘定-77,100未収利息1,248,201,3141,231,486,938前払費用47,226,05627,547,268差入委託証拠金413,942,319258,005,875流動資産合計127,634,372,857123,401,126,363資産合計127,634,372,857123,401,126,363負債の部流動負債未払解約金93,125,583190,086,456流動負債合計93,125,583190,086,456負債合計93,125,583190,086,456純資産の部元本等元本※146,814,713,92442,917,009,335剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)80,726,533,35080,294,030,572元本等合計127,541,247,274123,211,039,907純資産合計127,541,247,274123,211,039,907負債純資産合計127,634,372,857123,401,126,363注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/02/08 9:02
#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
内 ニュージーランド3,256,200,7462.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,117,363,5731.72
純資産総額123,375,177,232100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,672,003,7268.65内 オーストラリア9,748,706,0247.90内 ニュージーランド923,297,7020.75地方債証券20,412,431,66816.55内 オーストラリア15,118,375,70312.25内 ニュージーランド5,294,055,9654.29特殊債券90,173,378,26573.09内 オーストラリア86,917,177,51970.45内 ニュージーランド3,256,200,7462.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,117,363,5731.72純資産総額123,375,177,232100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)292,310,700△0.24内 日本292,310,700△0.24e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1QUEENSLAND TREASURY CORP.オーストラリア特殊債券60,000,00092.31
2024/02/08 9:02