親投資信託受益証券

【期間】
  • 通期

個別

2008年5月15日
5430億6266万
2008年11月17日 -26.31%
4002億446万
2009年5月15日 +35.72%
5431億6445万
2009年11月16日 +20.62%
6551億6840万
2010年5月17日 +16.04%
7602億8751万
2010年11月15日 +11.27%
8459億6474万
2011年5月16日 +7.25%
9072億7459万
2011年11月15日 +1.21%
9182億8853万
2012年5月15日 -3.24%
8885億3987万
2012年11月15日 -6.61%
8298億2278万
2013年5月15日 -7.23%
7698億1424万
2013年11月15日 -22.24%
5986億1205万
2014年5月15日 -6.37%
5605億635万
2014年11月17日 +7.56%
6028億6208万
2015年5月15日 -4.92%
5732億1024万
2015年11月16日 -14.69%
4890億2429万
2016年5月16日 -15.73%
4121億610万
2016年11月15日 -6.34%
3859億5879万
2017年5月15日 -6.18%
3620億8959万
2017年11月15日 -6.74%
3376億8060万
2018年5月15日 -12.5%
2954億5716万
2018年11月15日 -10.17%
2654億2376万
2019年5月15日 -16.17%
2224億9449万
2019年11月15日 -10.45%
1992億4861万
2020年5月15日 -12.79%
1737億6746万
2020年11月16日 +1.94%
1771億4266万
2021年5月17日 -3.14%
1715億8250万
2021年11月15日 -11.99%
1510億330万
2022年5月16日 -7.72%
1393億3984万
2022年11月15日 -4.36%
1332億6101万
2023年5月15日 -5.17%
1263億6494万
2023年11月15日 -3.4%
1220億6498万

有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細
銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
1ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券42,120,956,9502.8709120,925,055,3122.9018122,226,592,87799.51
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券42,120,956,9502.8709
120,925,055,3122.9018
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#2 投資状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券122,226,592,87799.51
内 日本122,226,592,87799.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券122,226,592,87799.51内 日本122,226,592,87799.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)598,638,7220.49純資産総額122,825,231,599100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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#3 注記表（連結）
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分当期 自2023年5月16日 至2023年11月15日
有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期 自2023年5月16日 至2023年11月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
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#4 附属明細表（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">該当事項はありません。(2) 株式以外の有価証券
種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
親投資信託受益証券ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド42,518,019,178122,064,981,258
親投資信託受益証券 合計122,064,981,258
e border="0" style="border-collapse:collapse">種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド42,518,019,178122,064,981,258親投資信託受益証券 合計122,064,981,258合計122,064,981,258親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
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