剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年5月16日至平成26年11月17日	当 期自平成26年11月18日至平成27年5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		632,714,490	△25,277,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△189,277,423,199	△169,979,365,942
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,943,637,499	16,933,868,213
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,943,637,499	16,933,868,213
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,338,244,738	24,090,408,918
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,338,244,738	24,090,408,918
分配金		※127,255,284,875	※128,190,530,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△169,979,365,942	△224,946,264,754

2015/08/07 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年5月16日至 平成26年11月17日	当 期自 平成26年11月18日至 平成27年5月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,954,395,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,524,726,152円)及び分配準備積立金(58,638,821,993円)より分配対象額は106,117,943,557円(1万口当たり1,424.43円)であり、うち4,469,909,165円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,364,115,799円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,578,865,718円)及び分配準備積立金(38,409,461,127円)より分配対象額は92,352,442,644円(1万口当たり1,202.69円)であり、うち4,607,304,983円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,835,981,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,765,532,090円)及び分配準備積立金(55,381,046,732円)より分配対象額は103,982,560,077円(1万口当たり1,389.21円)であり、うち4,491,018,210円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,454,649,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,479,801,545円)及び分配準備積立金(34,816,712,325円)より分配対象額は89,751,162,999円(1万口当たり1,161.73円)であり、うち4,635,368,540円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,708,441,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,268,470,065円)及び分配準備積立金(52,130,966,062円)より分配対象額は102,107,877,231円(1万口当たり1,352.13円)であり、うち4,530,985,184円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,422,153,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,046,516,140円)及び分配準備積立金(31,244,737,632円)より分配対象額は87,713,407,472円(1万口当たり1,120.24円)であり、うち4,697,915,964円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,803,826,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,358,795,219円)及び分配準備積立金(48,660,626,489円)より分配対象額は99,823,247,717円(1万口当たり1,316.18円)であり、うち4,550,588,368円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,236,961,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,026,711,873円)及び分配準備積立金(27,572,737,445円)より分配対象額は84,836,411,147円(1万口当たり1,076.18円)であり、うち4,729,855,788円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,396,329,562円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,017,887,864円)及び分配準備積立金(45,471,902,146円)より分配対象額は97,886,119,572円(1万口当たり1,274.65円)であり、うち4,607,678,028円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,346,536,157円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,832,470,196円)及び分配準備積立金(23,765,379,657円)より分配対象額は81,944,386,010円(1万口当たり1,033.40円)であり、うち4,757,755,166円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,282,573,091円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,753,089,499円)及び分配準備積立金(41,493,608,162円)より分配対象額は95,529,270,752円(1万口当たり1,244.65円)であり、うち4,605,105,920円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,905,528,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,184,993,402円)及び分配準備積立金(20,089,793,988円)より分配対象額は79,180,315,451円(1万口当たり997.58円)であり、うち4,762,330,451円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/07 9:21

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	243,951,081,733	238,275,585,722
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		361,543,210,478	337,471,839,976

2015/08/07 9:21