ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,730,556,735 | 1,654,257,692 |
| 親投資信託受益証券 | 602,862,083,377 | 573,210,245,870 |
| 流動資産計 | 604,592,640,112 | 574,864,503,562 |
| 資産の部合計 | 604,592,640,112 | 574,864,503,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,605,105,920 | 4,762,330,451 |
| 未払解約金 | 1,749,718,987 | 696,964,172 |
| 未払受託者報酬 | 27,936,486 | 25,147,512 |
| 未払委託者報酬 | 670,475,906 | 603,540,440 |
| その他未払費用 | 1,115,411 | 1,043,756 |
| 流動負債計 | 7,054,352,710 | 6,089,026,331 |
| 負債の部合計 | 7,054,352,710 | 6,089,026,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,517,653,344 | 793,721,741,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,979,365,942 | -224,946,264,754 |
| （分配準備積立金） | 39,171,075,333 | 17,232,991,598 |
| 元本等合計 | 597,538,287,402 | 568,775,477,231 |
| 純資産の部合計 | 597,538,287,402 | 568,775,477,231 |
| 負債・純資産合計 | 604,592,640,112 | 574,864,503,562 |
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