ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 780,674,418 | 1,730,556,735 |
| 親投資信託受益証券 | 560,506,351,153 | 602,862,083,377 |
| 流動資産計 | 561,287,025,571 | 604,592,640,112 |
| 資産の部合計 | 561,287,025,571 | 604,592,640,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,468,480,904 | 4,605,105,920 |
| 未払解約金 | 730,133,899 | 1,749,718,987 |
| 未払受託者報酬 | 24,718,323 | 27,936,486 |
| 未払委託者報酬 | 593,239,931 | 670,475,906 |
| その他未払費用 | 1,058,249 | 1,115,411 |
| 流動負債計 | 5,817,631,306 | 7,054,352,710 |
| 負債の部合計 | 5,817,631,306 | 7,054,352,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,746,817,464 | 767,517,653,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,277,423,199 | -169,979,365,942 |
| （分配準備積立金） | 59,497,779,900 | 39,171,075,333 |
| 元本等合計 | 555,469,394,265 | 597,538,287,402 |
| 純資産の部合計 | 555,469,394,265 | 597,538,287,402 |
| 負債・純資産合計 | 561,287,025,571 | 604,592,640,112 |
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