有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 780,674,418 | 1,730,556,735 |
親投資信託受益証券 | 560,506,351,153 | 602,862,083,377 |
流動資産計 | 561,287,025,571 | 604,592,640,112 |
資産の部合計 | 561,287,025,571 | 604,592,640,112 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,468,480,904 | 4,605,105,920 |
未払解約金 | 730,133,899 | 1,749,718,987 |
未払受託者報酬 | 24,718,323 | 27,936,486 |
未払委託者報酬 | 593,239,931 | 670,475,906 |
その他未払費用 | 1,058,249 | 1,115,411 |
流動負債計 | 5,817,631,306 | 7,054,352,710 |
負債の部合計 | 5,817,631,306 | 7,054,352,710 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 744,746,817,464 | 767,517,653,344 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -189,277,423,199 | -169,979,365,942 |
(分配準備積立金) | 59,497,779,900 | 39,171,075,333 |
元本等合計 | 555,469,394,265 | 597,538,287,402 |
純資産の部合計 | 555,469,394,265 | 597,538,287,402 |
負債・純資産合計 | 561,287,025,571 | 604,592,640,112 |