ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,111,641 | 780,674,418 |
| 親投資信託受益証券 | 598,612,058,416 | 560,506,351,153 |
| 未収入金 | 600,000,000 | － |
| 流動資産計 | 599,599,170,057 | 561,287,025,571 |
| 資産の部合計 | 599,599,170,057 | 561,287,025,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,801,485,598 | 4,468,480,904 |
| 未払解約金 | 1,020,489,750 | 730,133,899 |
| 未払受託者報酬 | 26,834,124 | 24,718,323 |
| 未払委託者報酬 | 644,019,121 | 593,239,931 |
| その他未払費用 | 448,738 | 1,058,249 |
| 流動負債計 | 6,493,277,331 | 5,817,631,306 |
| 負債の部合計 | 6,493,277,331 | 5,817,631,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,247,599,696 | 744,746,817,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,141,706,970 | -189,277,423,199 |
| （分配準備積立金） | 85,408,014,857 | 59,497,779,900 |
| 元本等合計 | 593,105,892,726 | 555,469,394,265 |
| 純資産の部合計 | 593,105,892,726 | 555,469,394,265 |
| 負債・純資産合計 | 599,599,170,057 | 561,287,025,571 |
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