有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【提出】
2014年8月8日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年5月16日
至 2013年11月15日
自 2013年11月16日
至 2014年5月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息133,440159,533
有価証券売買等損益-58,502,189,57934,214,292,737
営業収益合計-58,502,056,13934,214,452,270
営業費用
受託者報酬167,394,762147,071,655
委託者報酬4,017,475,3973,529,720,998
その他費用448,7381,058,249
営業費用合計4,185,318,8973,677,850,902
営業利益又は営業損失(△)-62,687,375,03630,536,601,368
経常利益又は経常損失(△)-62,687,375,03630,536,601,368
当期純利益又は当期純損失(△)-62,687,375,03630,536,601,368
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-1,759,961,643259,712,205
中間剰余金又は中間欠損金(△)-207,141,706,970-189,277,423,199
剰余金増加額又は欠損金減少額32,231,009,00226,736,122,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額32,231,009,00226,736,122,733
剰余金減少額又は欠損金増加額10,614,583,24011,845,838,272
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額10,614,583,24011,845,838,272
分配金29,913,160,26827,302,889,853