ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 159,533 | 183,548 |
| 有価証券売買等損益 | 34,214,292,737 | 56,455,732,224 |
| 営業収益合計 | 34,214,452,270 | 56,455,915,772 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 147,071,655 | 154,965,407 |
| 委託者報酬 | 3,529,720,998 | 3,719,171,093 |
| その他費用 | 1,058,249 | 1,115,411 |
| 営業費用合計 | 3,677,850,902 | 3,875,251,911 |
| 全事業営業利益 | 30,536,601,368 | 52,580,663,861 |
| 当期経常利益 | 30,536,601,368 | 52,580,663,861 |
| 当年度純利益 | 30,536,601,368 | 52,580,663,861 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 259,712,205 | 632,714,490 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,277,423,199 | -169,979,365,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,736,122,733 | 15,943,637,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,736,122,733 | 15,943,637,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,845,838,272 | 21,338,244,738 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,845,838,272 | 21,338,244,738 |
| 分配金 | 27,302,889,853 | 27,255,284,875 |
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