ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 566,240,592 | 387,111,641 |
| 親投資信託受益証券 | 769,814,247,995 | 598,612,058,416 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 600,000,000 |
| 流動資産合計 | 771,380,488,587 | 599,599,170,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 771,380,488,587 | 599,599,170,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,401,090,305 | 4,801,485,598 |
| 未払解約金 | 2,878,645,618 | 1,020,489,750 |
| 未払受託者報酬 | 33,397,758 | 26,834,124 |
| 未払委託者報酬 | 801,546,489 | 644,019,121 |
| その他未払費用 | 1,649,833 | 448,738 |
| 流動負債合計 | 9,116,330,003 | 6,493,277,331 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,116,330,003 | 6,493,277,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,181,717,655 | 800,247,599,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,917,559,071 | -207,141,706,970 |
| （分配準備積立金） | 119,520,006,467 | 85,408,014,857 |
| 元本等合計 | 762,264,158,584 | 593,105,892,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 762,264,158,584 | 593,105,892,726 |
| 負債純資産合計 | 771,380,488,587 | 599,599,170,057 |
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