有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 566,240,592 | 387,111,641 |
親投資信託受益証券 | 769,814,247,995 | 598,612,058,416 |
未収入金 | 1,000,000,000 | 600,000,000 |
流動資産合計 | 771,380,488,587 | 599,599,170,057 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 771,380,488,587 | 599,599,170,057 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,401,090,305 | 4,801,485,598 |
未払解約金 | 2,878,645,618 | 1,020,489,750 |
未払受託者報酬 | 33,397,758 | 26,834,124 |
未払委託者報酬 | 801,546,489 | 644,019,121 |
その他未払費用 | 1,649,833 | 448,738 |
流動負債合計 | 9,116,330,003 | 6,493,277,331 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,116,330,003 | 6,493,277,331 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 900,181,717,655 | 800,247,599,696 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -137,917,559,071 | -207,141,706,970 |
(分配準備積立金) | 119,520,006,467 | 85,408,014,857 |
元本等合計 | 762,264,158,584 | 593,105,892,726 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 762,264,158,584 | 593,105,892,726 |
負債純資産合計 | 771,380,488,587 | 599,599,170,057 |