ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,119,155 | 566,240,592 |
| 親投資信託受益証券 | 829,822,782,840 | 769,814,247,995 |
| 未収入金 | 1,600,000,000 | 1,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 831,690,901,995 | 771,380,488,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 831,690,901,995 | 771,380,488,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,758,769,818 | 5,401,090,305 |
| 未払解約金 | 3,236,738,294 | 2,878,645,618 |
| 未払受託者報酬 | 38,169,550 | 33,397,758 |
| 未払委託者報酬 | 916,069,480 | 801,546,489 |
| その他未払費用 | 2,137,250 | 1,649,833 |
| 流動負債合計 | 9,951,884,392 | 9,116,330,003 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,951,884,392 | 9,116,330,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,753,963,714 | 900,181,717,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -330,014,946,111 | -137,917,559,071 |
| （分配準備積立金） | － | 119,520,006,467 |
| 元本等合計 | 821,739,017,603 | 762,264,158,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 821,739,017,603 | 762,264,158,584 |
| 負債純資産合計 | 831,690,901,995 | 771,380,488,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
