ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,695,718,598 | 268,119,155 |
| 親投資信託受益証券 | 888,539,878,554 | 829,822,782,840 |
| 未収入金 | － | 1,600,000,000 |
| 流動資産合計 | 890,235,597,152 | 831,690,901,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 890,235,597,152 | 831,690,901,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,759,720,891 | 5,758,769,818 |
| 未払解約金 | 1,306,347,338 | 3,236,738,294 |
| 未払受託者報酬 | 38,014,735 | 38,169,550 |
| 未払委託者報酬 | 912,353,916 | 916,069,480 |
| その他未払費用 | 2,068,540 | 2,137,250 |
| 流動負債合計 | 11,018,505,420 | 9,951,884,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,018,505,420 | 9,951,884,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,388,698,852 | 1,151,753,963,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -372,171,607,120 | -330,014,946,111 |
| （分配準備積立金） | 3,594,157,904 | － |
| 元本等合計 | 879,217,091,732 | 821,739,017,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 879,217,091,732 | 821,739,017,603 |
| 負債純資産合計 | 890,235,597,152 | 831,690,901,995 |
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