ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/07 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/07 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/07 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/07 9:00

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		内外の公社債等および短期金融商品 など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2026/08/07 9:00

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2003年6月13日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2006年2月9日	信託期間を無期限に変更(当初は2013年6月15日まで)
2011年3月4日	分配方針を変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2003年6月13日信託契約締結、当初設定、運用開始2006年2月9日信託期間を無期限に変更(当初は2013年6月15日まで)2011年3月4日分配方針を変更

2026/08/07 9:00

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/08/07 9:00

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年11月18日から2026年5月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/07 9:00

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/07 9:00

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/07 9:00

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/07 9:00

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/07 9:00

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第26特定期間	0.0260
第27特定期間	0.0240
第28特定期間	0.0190
第29特定期間	0.0180
第30特定期間	0.0150
第31特定期間	0.0110
第32特定期間	0.0060
第33特定期間	0.0060
第34特定期間	0.0060
第35特定期間	0.0060
第36特定期間	0.0060
第37特定期間	0.0060
第38特定期間	0.0060
第39特定期間	0.0060
第40特定期間	0.0060
第41特定期間	0.0060
第42特定期間	0.0060
第43特定期間	0.0060
第44特定期間	0.0060
第45特定期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第26特定期間0.0260第27特定期間0.0240第28特定期間0.0190第29特定期間0.0180第30特定期間0.0150第31特定期間0.0110第32特定期間0.0060第33特定期間0.0060第34特定期間0.0060第35特定期間0.0060第36特定期間0.0060第37特定期間0.0060第38特定期間0.0060第39特定期間0.0060第40特定期間0.0060第41特定期間0.0060第42特定期間0.0060第43特定期間0.0060第44特定期間0.0060第45特定期間0.0060

2026/08/07 9:00

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/07 9:00

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/07 9:00

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月2日	臨時報告書
2026年2月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月3日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月2日臨時報告書2026年2月10日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月3日臨時報告書

2026/08/07 9:00

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第26特定期間	△6.0
第27特定期間	2.5
第28特定期間	3.9
第29特定期間	3.2
第30特定期間	△3.3
第31特定期間	1.0
第32特定期間	△4.1
第33特定期間	△0.5
第34特定期間	△4.3
第35特定期間	11.0
第36特定期間	8.7
第37特定期間	△3.8
第38特定期間	0.9
第39特定期間	2.9
第40特定期間	△0.3
第41特定期間	4.6
第42特定期間	9.0
第43特定期間	△1.6
第44特定期間	△3.6
第45特定期間	8.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第26特定期間△6.0第27特定期間2.5第28特定期間3.9第29特定期間3.2第30特定期間△3.3第31特定期間1.0第32特定期間△4.1第33特定期間△0.5第34特定期間△4.3第35特定期間11.0第36特定期間8.7第37特定期間△3.8第38特定期間0.9第39特定期間2.9第40特定期間△0.3第41特定期間4.6第42特定期間9.0第43特定期間△1.6第44特定期間△3.6第45特定期間8.6

2026/08/07 9:00

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/07 9:00

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/07 9:00

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/07 9:00

#21 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/08/07 9:00

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/07 9:00

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/07 9:00

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/08/07 9:00

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	28,934,369,162	3.6831106,568,175,256	3.7139107,459,353,630	99.53

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券28,934,369,1623.6831
106,568,175,2563.7139

2026/08/07 9:00

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		107,459,353,630	99.53
	内 日本	107,459,353,630	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		512,012,927	0.47
純資産総額		107,971,366,557	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券107,459,353,63099.53内 日本107,459,353,63099.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)512,012,9270.47純資産総額107,971,366,557100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/07 9:00

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/07 9:00

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。

2026/08/07 9:00

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年5月16日至2025年11月17日	当期自2025年11月18日至2026年5月15日
営業収益
	受取利息	1,391,203	1,932,772
	有価証券売買等損益	9,233,928,364	11,866,047,961
	営業収益合計	9,235,319,567	11,867,980,733
営業費用
	受託者報酬	28,729,254	28,536,783
	委託者報酬	689,503,337	684,883,934
	その他費用	1,145,450	1,060,109
	営業費用合計	719,378,041	714,480,826
営業利益又は営業損失(△)		8,515,941,526	11,153,499,907
経常利益又は経常損失(△)		8,515,941,526	11,153,499,907
当期純利益又は当期純損失(△)		8,515,941,526	11,153,499,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		28,429,830	50,949,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,867,486,357	△81,964,833,197
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,938,107,174	4,240,373,938
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,938,107,174	4,240,373,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		382,501,419	282,220,320
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	382,501,419	282,220,320
分配金		※11,140,464,291	※11,075,479,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△81,964,833,197	△67,979,608,081

2026/08/07 9:00

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/07 9:00

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/08/07 9:00

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/07 9:00

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/08/07 9:00

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/07 9:00

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第26特定期間末 (2016年5月16日)	412,886,955,498	415,861,301,053	0.5553	0.5593
第27特定期間末 (2016年11月15日)	387,996,438,554	390,842,945,475	0.5452	0.5492
第28特定期間末 (2017年5月15日)	363,981,232,915	365,976,311,626	0.5473	0.5503
第29特定期間末 (2017年11月15日)	339,290,555,169	341,151,441,050	0.5470	0.5500
第30特定期間末 (2018年5月15日)	296,918,503,363	298,073,824,540	0.5140	0.5160
第31特定期間末 (2018年11月15日)	266,675,224,661	267,200,047,529	0.5081	0.5091
第32特定期間末 (2019年5月15日)	223,565,870,376	224,030,361,734	0.4813	0.4823
第33特定期間末 (2019年11月15日)	200,198,404,554	200,621,528,899	0.4731	0.4741
第34特定期間末 (2020年5月15日)	174,584,644,022	174,975,402,362	0.4468	0.4478
第35特定期間末 (2020年11月16日)	177,704,855,846	178,067,518,162	0.4900	0.4910
第36特定期間末 (2021年5月17日)	172,341,609,213	172,668,768,657	0.5268	0.5278
第37特定期間末 (2021年11月15日)	151,729,968,549	152,032,811,057	0.5010	0.5020
第38特定期間末 (2022年5月16日)	140,079,167,734	140,359,521,302	0.4997	0.5007
第39特定期間末 (2022年11月15日)	133,902,627,707	134,166,064,667	0.5083	0.5093
第40特定期間末 (2023年5月15日)	126,979,284,025	127,232,839,228	0.5008	0.5018
第41特定期間末 (2023年11月15日)	122,647,513,410	122,884,378,351	0.5178	0.5188
第42特定期間末 (2024年5月15日)	121,172,620,332	121,389,594,886	0.5585	0.5595
第43特定期間末 (2024年11月15日)	111,900,261,724	112,106,092,956	0.5437	0.5447
2025年4月末日	100,089,313,270	-	0.5069	-
第44特定期間末 (2025年5月15日)	102,032,349,699	102,229,249,535	0.5182	0.5192
5月末日	100,652,633,416	-	0.5132	-
6月末日	102,759,365,869	-	0.5286	-
7月末日	102,972,837,159	-	0.5360	-
8月末日	101,625,082,599	-	0.5343	-
9月末日	102,070,893,246	-	0.5430	-
10月末日	104,290,559,241	-	0.5609	-
第45特定期間末 (2025年11月17日)	102,988,288,838	103,173,241,960	0.5568	0.5578
11月末日	103,754,841,929	-	0.5630	-
12月末日	104,084,199,440	-	0.5709	-
2026年1月末日	105,977,199,539	-	0.5866	-
2月末日	107,981,783,642	-	0.6024	-
3月末日	104,178,649,526	-	0.5867	-
4月末日	107,971,366,557	-	0.6132	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第26特定期間末 (2016年5月16日)412,886,955,498415,861,301,0530.55530.5593第27特定期間末 (2016年11月15日)387,996,438,554390,842,945,4750.54520.5492第28特定期間末 (2017年5月15日)363,981,232,915365,976,311,6260.54730.5503第29特定期間末 (2017年11月15日)339,290,555,169341,151,441,0500.54700.5500第30特定期間末 (2018年5月15日)296,918,503,363298,073,824,5400.51400.5160第31特定期間末 (2018年11月15日)266,675,224,661267,200,047,5290.50810.5091第32特定期間末 (2019年5月15日)223,565,870,376224,030,361,7340.48130.4823第33特定期間末 (2019年11月15日)200,198,404,554200,621,528,8990.47310.4741第34特定期間末 (2020年5月15日)174,584,644,022174,975,402,3620.44680.4478第35特定期間末 (2020年11月16日)177,704,855,846178,067,518,1620.49000.4910第36特定期間末 (2021年5月17日)172,341,609,213172,668,768,6570.52680.5278第37特定期間末 (2021年11月15日)151,729,968,549152,032,811,0570.50100.5020第38特定期間末 (2022年5月16日)140,079,167,734140,359,521,3020.49970.5007第39特定期間末 (2022年11月15日)133,902,627,707134,166,064,6670.50830.5093第40特定期間末 (2023年5月15日)126,979,284,025127,232,839,2280.50080.5018第41特定期間末 (2023年11月15日)122,647,513,410122,884,378,3510.51780.5188第42特定期間末 (2024年5月15日)121,172,620,332121,389,594,8860.55850.5595第43特定期間末 (2024年11月15日)111,900,261,724112,106,092,9560.54370.54472025年4月末日100,089,313,270-0.5069-第44特定期間末 (2025年5月15日)102,032,349,699102,229,249,5350.51820.51925月末日100,652,633,416-0.5132-6月末日102,759,365,869-0.5286-7月末日102,972,837,159-0.5360-8月末日101,625,082,599-0.5343-9月末日102,070,893,246-0.5430-10月末日104,290,559,241-0.5609-第45特定期間末 (2025年11月17日)102,988,288,838103,173,241,9600.55680.557811月末日103,754,841,929-0.5630-12月末日104,084,199,440-0.5709-2026年1月末日105,977,199,539-0.5866-2月末日107,981,783,642-0.6024-3月末日104,178,649,526-0.5867-4月末日107,971,366,557-0.6132-

2026/08/07 9:00

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	108,093,452,668円
Ⅱ 負債総額	122,086,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,971,366,557円
Ⅳ 発行済数量	176,066,140,029口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6132円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額108,093,452,668円Ⅱ 負債総額122,086,111円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,971,366,557円Ⅳ 発行済数量176,066,140,029口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6132円

(参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	108,676,980,684円
Ⅱ 負債総額	56,001,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,620,979,665円
Ⅳ 発行済数量	29,247,526,768口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7139円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額108,676,980,684円Ⅱ 負債総額56,001,019円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,620,979,665円Ⅳ 発行済数量29,247,526,768口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7139円

2026/08/07 9:00

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2003年6月13日から2003年7月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/08/07 9:00

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第26特定期間	32,875,770,615	71,968,837,785
第27特定期間	29,263,868,954	61,223,527,492
第28特定期間	28,931,767,960	75,532,261,229
第29特定期間	21,464,868,933	66,195,812,028
第30特定期間	16,293,212,385	58,927,917,418
第31特定期間	9,346,242,870	62,183,963,709
第32特定期間	6,704,554,190	67,036,064,093
第33特定期間	6,033,163,321	47,400,176,459
第34特定期間	4,428,677,645	36,794,681,862
第35特定期間	3,296,674,038	31,392,697,991
第36特定期間	3,047,918,028	38,550,790,386
第37特定期間	2,825,215,989	27,142,152,083
第38特定期間	1,813,326,841	24,302,266,518
第39特定期間	1,655,085,134	18,571,693,089
第40特定期間	1,796,486,340	11,678,243,366
第41特定期間	1,515,144,093	18,205,406,161
第42特定期間	1,152,703,088	21,043,090,131
第43特定期間	1,088,936,376	12,232,258,632
第44特定期間	944,257,167	9,875,653,523
第45特定期間	821,593,874	12,768,307,895

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第26特定期間32,875,770,61571,968,837,785第27特定期間29,263,868,95461,223,527,492第28特定期間28,931,767,96075,532,261,229第29特定期間21,464,868,93366,195,812,028第30特定期間16,293,212,38558,927,917,418第31特定期間9,346,242,87062,183,963,709第32特定期間6,704,554,19067,036,064,093第33特定期間6,033,163,32147,400,176,459第34特定期間4,428,677,64536,794,681,862第35特定期間3,296,674,03831,392,697,991第36特定期間3,047,918,02838,550,790,386第37特定期間2,825,215,98927,142,152,083第38特定期間1,813,326,84124,302,266,518第39特定期間1,655,085,13418,571,693,089第40特定期間1,796,486,34011,678,243,366第41特定期間1,515,144,09318,205,406,161第42特定期間1,152,703,08821,043,090,131第43特定期間1,088,936,37612,232,258,632第44特定期間944,257,1679,875,653,523第45特定期間821,593,87412,768,307,895

2026/08/07 9:00

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/07 9:00

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/07 9:00

#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/08/07 9:00

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/08/07 9:00

#43 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/08/07 9:00

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/08/07 9:00

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/08/07 9:00

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,348,031,115	9.53
	内 オーストラリア	9,339,711,849	8.60
	内 ニュージーランド	1,008,319,266	0.93
地方債証券		19,752,082,013	18.18
	内 オーストラリア	12,749,239,232	11.74
	内 ニュージーランド	7,002,842,781	6.45
特殊債券		75,754,650,326	69.74
	内 オーストラリア	75,477,326,102	69.49
	内 ニュージーランド	277,324,224	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,766,216,211	2.55
純資産総額		108,620,979,665	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,348,031,1159.53内 オーストラリア9,339,711,8498.60内 ニュージーランド1,008,319,2660.93地方債証券19,752,082,01318.18内 オーストラリア12,749,239,23211.74内 ニュージーランド7,002,842,7816.45特殊債券75,754,650,32669.74内 オーストラリア75,477,326,10269.49内 ニュージーランド277,324,2240.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,766,216,2112.55純資産総額108,620,979,665100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		280,905,600	△0.26
	内 日本	280,905,600	△0.26

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)280,905,600△0.26内 日本280,905,600△0.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	35,000,000	97.003,879,845,998	94.303,771,811,400	3.5000002030/08/21	3.47
2	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	30,000,000	97.833,354,243,708	94.363,235,038,240	4.2500002033/07/20	2.98
3	ASIAN DEVELOPMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	99.232,835,029,670	99.252,835,601,070	3.0000002026/10/14	2.61
4	KOMMUNALBANKEN	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	98.972,827,601,470	98.902,825,687,280	3.0000002026/12/09	2.60
5	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	24,000,000	97.742,680,926,518	94.332,587,427,193	4.2500002032/12/20	2.38
6	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	25,286,000	87.472,527,808,942	85.712,476,748,224	1.5000002030/11/20	2.28
7	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	ニュージーランド	地方債証券	28,241,000	92.322,441,417,064	90.342,389,267,776	2.2500002031/05/15	2.20
8	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	101.432,318,421,216	99.282,269,349,384	4.6000002028/10/19	2.09
9	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	102.392,340,385,832	98.692,255,681,496	4.7500002030/11/20	2.08
10	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	24,000,000	83.922,301,800,332	81.912,246,781,369	1.5000002032/02/20	2.07
11	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	21,000,000	95.932,302,252,881	92.372,216,817,153	3.7500002034/05/21	2.04
12	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	22,000,000	89.162,241,625,056	86.982,186,816,368	2.0000002031/03/20	2.01
13	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	オーストラリア	地方債証券	18,750,000	101.182,168,141,587	99.252,126,786,512	4.7000002028/08/01	1.96
14	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	19,000,000	100.102,173,665,025	96.382,092,761,642	4.7500002034/02/02	1.93
15	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	オーストラリア	地方債証券	18,000,000	101.902,096,144,330	99.332,043,278,402	5.1000002030/11/28	1.88
16	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	24,000,000	74.272,037,070,712	70.641,937,567,116	3.0000002047/03/21	1.78
17	ASIAN DEVELOPMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	17,000,000	100.491,952,298,951	98.851,920,495,970	4.2500002028/01/17	1.77
18	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	85.031,943,514,248	83.071,898,830,768	1.5000002031/09/10	1.75
19	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	83.851,916,475,600	81.881,871,654,984	1.5000002032/03/02	1.72
20	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	82.261,880,203,128	80.201,833,256,904	1.5000002032/08/20	1.69
21	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	ニュージーランド	地方債証券	21,000,000	94.271,853,861,310	93.111,830,991,612	1.5000002029/04/20	1.69
22	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	16,000,000	96.071,756,730,444	92.401,689,570,374	4.5000002035/08/22	1.56
23	KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	99.481,705,366,156	98.041,680,704,532	4.2000002029/02/08	1.55
24	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	98.901,695,343,800	97.991,679,778,864	3.3000002027/07/27	1.55
25	KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	99.391,703,846,232	97.771,676,093,334	3.8000002028/05/24	1.54
26	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	97.051,663,768,236	97.731,675,390,512	1.1000002026/12/16	1.54
27	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY	オーストラリア	地方債証券	15,000,000	97.721,675,133,382	96.391,652,351,664	3.0000002028/04/18	1.52
28	BNG BANK NV	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	96.831,659,996,996	94.901,626,810,084	3.3000002029/04/26	1.50
29	EUROFIMA	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	96.861,660,511,256	94.771,624,547,340	3.3500002029/05/21	1.50
30	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	14,000,000	98.811,580,960,948	95.181,522,947,848	4.7500002035/02/20	1.40

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1QUEENSLAND TREASURY CORP.オーストラリア特殊債券35,000,00097.00

2026/08/07 9:00