有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,093,452,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,086,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,971,366,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,066,140,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6132円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,676,980,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,001,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,620,979,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,247,526,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7139円 |
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