有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 398,858,507,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,118,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,056,388,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,429,320,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5611円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 400,820,480,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,225,310,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,595,170,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,816,184,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2291円 |
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