有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,092,802,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,596,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,792,206,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,480,293,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4885円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,591,440,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 885,463,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,705,977,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,783,929,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5127円 |
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