有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,210,964,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082,655,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,128,308,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 794,248,405,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7128円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 579,529,989,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,844,612,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,685,376,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,493,770,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4047円 |
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