有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,315,180,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,595,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,789,584,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,885,291,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4812円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,859,637,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,535,372,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,324,265,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,327,417,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2484円 |
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