有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,398,522,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665,949,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,732,573,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 617,264,000,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5423円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,037,706,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,650,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,036,056,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,994,985,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3337円 |
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