有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,911,840,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,552,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,585,288,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,783,890,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5120円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 265,916,560,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,215,001,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,701,559,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,731,912,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3481円 |
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